基金经理：
| 单位净值:1.1679 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1679 | 截止日期:2018/4/25 | |
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| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方中票指数债券A(000022)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
| 本期利润(元) | 454,745 | -257,376 | 81,261 | 208,158 |
| 基金本期净收益(元) | -36,948 | -543,400 | 370,531 | -233,866 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | -0.0076 | 0.0022 | 0.0056 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,781,500 | 37,147,400 | 39,545,100 | 62,436,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1648 | 1.1521 | 1.1591 | 1.1567 |
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