基金经理:周梦琳
单位净值:1.1541 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.6449 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大摩双利增强债券A(000024)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,079,360 | -2,535,530 | 49,339 | 8,820,630 |
基金本期净收益(元) | 9,417,710 | -8,257,490 | 6,891,550 | 7,608,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | -0.0048 | 0.0001 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 496,804,000 | 547,604,000 | 645,760,000 | 761,136,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1479 | 1.1323 | 1.1367 | 1.137 |