单位净值:1.2953 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:1.2953 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:94.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏沪深300ETF联接A(000051)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 259,488,000 | -587,828,000 | -275,247,000 | -359,496,000 |
基金本期净收益(元) | -64,507,400 | -48,139,300 | -7,678,070 | 2,248,090 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 | -0.0852 | -0.041 | -0.0548 |
期末基金资产净值(元) | 9,282,900,000 | 8,714,890,000 | 9,019,080,000 | 9,098,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2784 | 1.2428 | 1.329 | 1.3688 |