基金经理:关键
单位净值:0.7540 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.1440 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银转债优选C(000068)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,796,900 | -4,299,600 | -3,952,210 | -4,953,920 |
基金本期净收益(元) | -982,166 | -4,220,110 | -4,795,510 | -3,698,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0305 | -0.0307 | -0.0255 | -0.03 |
期末基金资产净值(元) | 88,924,900 | 93,237,600 | 109,423,000 | 121,556,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.736 | 0.702 | 0.731 | 0.757 |