基金经理:徐猛
单位净值:1.0360 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.0360 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:52.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生ETF联接(QDII)A(000071)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -135,808,000 | -149,847,000 | -386,782,000 | -98,986,200 |
基金本期净收益(元) | -11,156,200 | -63,180,400 | -20,995,900 | -76,552,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0271 | -0.0307 | -0.0817 | -0.0211 |
期末基金资产净值(元) | 4,985,760,000 | 5,067,520,000 | 5,056,100,000 | 5,340,520,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9924 | 1.0202 | 1.0516 | 1.1334 |