单位净值:1.5929 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.5929 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新规模:24.06亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银信用纯债三个月定开债券A(000078)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,654,100 | 20,687,600 | 12,473,000 | 31,883,400 |
基金本期净收益(元) | 15,959,100 | 16,874,400 | 17,510,100 | 17,915,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.019 | 0.0155 | 0.0088 | 0.0226 |
期末基金资产净值(元) | 2,389,500,000 | 2,200,820,000 | 2,066,800,000 | 2,177,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5822 | 1.5633 | 1.5478 | 1.539 |