基金经理:李申
单位净值:1.3795 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.3795 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治可转债增强债券C(000081)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,597,950 | -1,032,150 | 26,701 | 525,525 |
基金本期净收益(元) | -2,084,880 | -502,034 | -334,489 | -625,092 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0501 | -0.0313 | 0.0008 | 0.0155 |
期末基金资产净值(元) | 42,576,000 | 45,776,200 | 47,647,100 | 48,176,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.354 | 1.402 | 1.433 | 1.432 |