基金经理:王斌
单位净值:1.2451 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.5111 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宸稳健债券A(000104)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 413,529 | 50,690 | 17,665 | 18,031 |
基金本期净收益(元) | 294,082 | 20,371 | 6,625 | 8,629 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | 0.0229 | 0.0105 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 49,948,300 | 7,039,500 | 2,183,560 | 1,635,680 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.241 | 1.221 | 1.2007 | 1.1898 |