单位净值:1.2370 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.6620 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:78.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国稳健增强债券A/B(000107)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -24,309,900 | -116,627,000 | 15,255,300 | -67,347,400 |
基金本期净收益(元) | -149,005,000 | 19,484,500 | 81,125,900 | 100,425,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.003 | -0.0106 | 0.0012 | -0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 7,856,640,000 | 11,847,500,000 | 15,096,000,000 | 15,584,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.231 | 1.231 | 1.24 | 1.239 |