单位净值:1.3046 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.8180 | 截止日期:2024/6/4 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰元安混合A(000110)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,786,200 | -694,750 | -637,670 | -1,832,150 |
基金本期净收益(元) | -2,106,110 | -684,899 | -941,795 | -1,047,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0745 | -0.0205 | -0.0186 | -0.0506 |
期末基金资产净值(元) | 15,641,500 | 44,407,700 | 45,552,400 | 47,144,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2758 | 1.3207 | 1.3411 | 1.3599 |