基金经理:李一硕
单位净值:1.0370 | 累计净值:1.5000 | 截止日期:2024/4/30 | |||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
易方达纯债1年定期开放债券C(000112)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 124,726 | 116,456 | 48,785 | 105,425 |
基金本期净收益(元) | 78,729 | 95,415 | 63,599 | 69,903 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0133 | 0.0121 | 0.0054 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 9,864,820 | 10,050,400 | 10,047,400 | 8,194,730 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.056 | 1.042 | 1.03 | 1.039 |