基金经理:张芊
单位净值:1.4672 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:2.2564 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:103.74亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发聚鑫债券A(000118)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,326,110 | -93,952,600 | -70,510,800 | -71,243,500 |
基金本期净收益(元) | 14,636,600 | -23,542,500 | 76,656,600 | 161,055,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | -0.0094 | -0.0069 | -0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 10,318,000,000 | 12,619,500,000 | 15,413,500,000 | 14,934,000,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4593 | 1.458 | 1.4754 | 1.4943 |