单位净值:1.3576 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.6316 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:14.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富实业债债券A(000122)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,453,590 | 229,270 | 1,566,340 | 1,239,730 |
基金本期净收益(元) | 2,680,540 | 719,678 | 1,072,270 | 1,332,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0025 | 0.0157 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 1,436,610,000 | 109,213,000 | 142,762,000 | 135,004,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3424 | 1.3229 | 1.318 | 1.303 |