单位净值:1.2760 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.6590 | 截止日期:2024/5/16 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安双债添利债券C(000150)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 197,493 | 70 | -12,648 | 187,734 |
基金本期净收益(元) | 163,378 | -10,840 | 103,255 | 95,925 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0 | -0.0008 | 0.011 |
期末基金资产净值(元) | 15,795,700 | 18,137,300 | 18,315,200 | 20,024,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2611 | 1.2476 | 1.2475 | 1.2487 |