基金经理:方锐
单位净值:1.0825 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.5175 | 截止日期:2024/6/4 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成景旭纯债债券C(000153)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 55,943 | 29,455 | 15,284 | 48,608 |
基金本期净收益(元) | 29,689 | 11,603 | 46,021 | 20,778 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0078 | 0.0038 | 0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 4,755,930 | 3,985,770 | 4,085,890 | 4,112,140 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.074 | 1.0725 | 1.0647 | 1.0717 |