基金经理:
单位净值:1.0210 | 累计净值:1.2810 | 截止日期:2018/1/3 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰达宏利收益债券A(000169)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 |
本期利润(元) | 53,737 | -1,172,830 | 1,632,320 | -3,531,930 |
基金本期净收益(元) | -139,664 | -10,929,200 | 3,420,440 | 3,726,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0059 | -0.0029 | 0.0036 | -0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 8,128,950 | 9,708,320 | 453,789,000 | 454,706,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.014 | 1.008 | 1.006 | 1.002 |