基金经理:
单位净值:1.0090 | 累计净值:1.3180 | 截止日期:2018/12/26 | |||
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最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实丰益信用定期债券A(000177)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | 1,087,710 | 1,204,350 | 1,186,710 | 604,665 |
基金本期净收益(元) | 1,583,490 | -280,968 | 304,471 | 292,554 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0113 | 0.0112 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 107,865,000 | 107,286,000 | 107,040,000 | 106,444,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.014 | 1.008 | 1.007 | 1.001 |