基金经理:彭成军
单位净值:1.1700 | 累计净值:1.5450 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:24.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城四季金利债券A类(000181)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,456,200 | 13,828,100 | 18,190,600 | 40,968,600 |
基金本期净收益(元) | 21,600,900 | 18,685,800 | 24,573,900 | 23,792,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0191 |
期末基金资产净值(元) | 2,432,450,000 | 2,089,680,000 | 2,628,030,000 | 2,831,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.161 | 1.151 | 1.227 | 1.219 |