基金经理:王晓晨
单位净值:1.1729 | 累计净值:1.5999 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新规模:39.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达投资级信用债债券A(000205)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 62,989,400 | 41,122,300 | 24,911,200 | 71,241,400 |
基金本期净收益(元) | 39,227,300 | 29,731,000 | 39,321,700 | 39,208,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.0148 | 0.0071 | 0.0151 |
期末基金资产净值(元) | 3,982,870,000 | 3,132,350,000 | 3,323,000,000 | 5,028,560,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1749 | 1.164 | 1.156 | 1.158 |