基金经理:
单位净值:1.1250 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2017/9/29 | ||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
方正富邦互利定期开放债券(000247)主要财务指标 |
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截至时间 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 | 2016/12/31 |
本期利润(元) | 66,093 | 31,286 | 92,858 | 21,599 |
基金本期净收益(元) | -237,974 | 91,832 | 90,969 | 88,599 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.003 | 0.0088 | 0.002 |
期末基金资产净值(元) | 10,941,000 | 11,684,800 | 11,653,500 | 11,560,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.114 | 1.108 | 1.105 | 1.096 |