基金经理:何江波
单位净值:1.1846 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5085 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:43.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景兴信用纯债债券A类(000252)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,733,500 | 13,285,400 | 5,286,250 | 6,053,670 |
基金本期净收益(元) | 26,218,900 | 4,711,000 | 9,170,510 | 4,294,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | 0.0154 | 0.0057 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 4,338,230,000 | 1,848,420,000 | 1,029,290,000 | 773,413,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1793 | 1.1628 | 1.1488 | 1.1415 |