基金经理:
单位净值:1.0350 | 累计净值:1.2160 | 截止日期:2018/11/7 | |||
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
上投摩根岁岁盈定期开放债券A(000257)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/11/8 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 213,061 | 897,771 | 256,065 | 791,885 |
基金本期净收益(元) | 234,467 | 737,478 | 310,138 | 539,038 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0162 | 0.0046 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 17,523,700 | 57,095,000 | 56,197,300 | 55,941,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.039 | 1.032 | 1.016 | 1.011 |