基金经理:
单位净值:1.3310 | 净值增长率:-0.30% } else {?> | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.5500 | 截止日期:2018/4/26 | |
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最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚季季定期支付债券(000260)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 237,088 | 824,908 | 427,044 | 1,223,430 |
基金本期净收益(元) | 67,392 | 404,495 | 536,174 | 1,187,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0307 | 0.0087 | 0.0244 |
期末基金资产净值(元) | 26,545,500 | 50,852,300 | 61,668,600 | 65,530,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.326 | 1.329 | 1.319 | 1.321 |