基金经理:
单位净值:1.0790 | 累计净值:1.0790 | 截止日期:2019/8/16 | |||
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最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实合润双债两年期定期债券(000269)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
本期利润(元) | 1,874,690 | 3,144,120 | 2,796,210 | 7,387,690 |
基金本期净收益(元) | 3,583,930 | 2,552,840 | 1,465,570 | 3,134,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | 0.0097 | 0.0086 | 0.0225 |
期末基金资产净值(元) | 348,275,000 | 346,401,000 | 343,256,000 | 340,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.071 | 1.065 | 1.056 | 1.047 |