基金经理:张悦
单位净值:1.1030 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5700 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中邮定期开放债券C(000272)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 241,002 | 178,355 | 160,277 | 214,326 |
基金本期净收益(元) | 165,526 | 106,719 | 196,333 | 95,918 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.012 | 0.0107 | 0.0142 |
期末基金资产净值(元) | 21,796,100 | 15,867,400 | 16,086,600 | 15,826,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.094 | 1.08 | 1.068 | 1.057 |