单位净值:0.1603 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.1710 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发亚太中高收益债券A现汇(QDII)(000275)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -191,209 | 48,523 | -422,117 | 1,142,490 |
基金本期净收益(元) | -102,532 | 87,664 | -69,504 | -321,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.001 | -0.0105 | 0.0345 |
期末基金资产净值(元) | 106,573,000 | 75,383,200 | 47,823,200 | 45,629,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1453 | 1.1478 | 1.1469 | 1.1575 |