单位净值:1.0839 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5293 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:18.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰实定期开放债券A(000295)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,207,900 | 11,791,800 | 7,660,240 | 17,407,500 |
基金本期净收益(元) | 17,726,900 | 9,661,080 | 15,158,900 | 9,327,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0138 | 0.0067 | 0.0044 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 1,917,580,000 | 1,893,370,000 | 1,920,000,000 | 1,982,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0948 | 1.081 | 1.096 | 1.132 |