单位净值:1.0897 | 累计净值:1.5521 | 截止日期:2024/5/15 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘弘利债券A(000306)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,170,930 | 902,508 | 1,937,210 | 7,190,120 |
基金本期净收益(元) | 4,199,800 | 1,545,480 | 3,852,650 | 6,093,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0277 | 0.0039 | 0.0041 | 0.0117 |
期末基金资产净值(元) | 332,458,000 | 60,260,300 | 351,917,000 | 553,838,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0832 | 1.0408 | 1.0226 | 1.0193 |