单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/4/25 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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农银金汇债券A(000322)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,892,810 | 4,595,230 | 7,419,190 | 9,021,270 |
基金本期净收益(元) | 5,679,300 | 3,538,270 | 9,416,440 | 8,583,040 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0078 | 0.0051 | 0.0079 |
期末基金资产净值(元) | 608,449,000 | 721,252,000 | 1,047,170,000 | 1,532,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1072 | 1.0974 | 1.0894 | 1.0842 |