基金经理:黄琬舒
单位净值:1.3491 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.6741 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
安信永利信用债券C(000335)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 32,003 | 27,099 | 46,364 | 74,265 |
基金本期净收益(元) | 11,290 | 28,938 | 40,827 | 70,849 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0049 | 0.0047 | 0.0081 | 0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 23,894,300 | 7,706,010 | 7,678,910 | 7,632,540 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3423 | 1.338 | 1.333 | 1.325 |