基金经理：
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/2 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)(000340)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2015/11/26 | 2015/9/30 | 2015/6/30 | 2015/3/31 |
| 本期利润(元) | 55,837,200 | 17,922,900 | 39,304,800 | 17,451,300 |
| 基金本期净收益(元) | 31,908,900 | 20,539,200 | 7,512,930 | 7,510,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0448 | 0.0143 | 0.0351 | 0.0166 |
| 期末基金资产净值(元) | 957,785,000 | 1,353,960,000 | 1,336,040,000 | 1,113,340,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.155 | 1.065 | 1.078 | 1.059 |
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