最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0360 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0910 | 截止日期:2024/4/24 | ||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实新兴市场C2(000341)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 386,266 | 2,221,440 | -1,128,290 | 983,121 |
基金本期净收益(元) | -2,039,870 | 806,339 | 1,222,710 | 1,188,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0418 | 0.2277 | -0.1092 | 0.0907 |
期末基金资产净值(元) | 66,644,100 | 69,557,500 | 70,705,100 | 75,976,200 |
期末单位基金资产净值(元) |