| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.2040 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.4720 | 截止日期:2024/4/29 | ||
| 最新规模:14.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实新兴市场A1(000342)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,831,640 | 29,276,500 | -14,210,700 | 13,544,900 |
| 基金本期净收益(元) | -37,496,100 | 11,177,800 | 16,727,700 | 16,053,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0056 | 0.0391 | -0.0175 | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,417,830,000 | 883,658,000 | 847,897,000 | 976,311,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.202 | 1.194 | 1.155 | 1.171 |
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