基金经理:
单位净值:1.2170 | 累计净值:1.3430 | 截止日期:2020/10/27 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
信诚年年有余定期开放债券B(000361)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | -129 | -1,143 | 19,052 | 32,996 |
基金本期净收益(元) | 1,168 | 1,822 | 31,290 | 30,086 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 | -0.0024 | 0.0243 | 0.0347 |
期末基金资产净值(元) | 578,715 | 578,844 | 579,988 | 1,137,060 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.214 | 1.214 | 1.217 | 1.196 |