基金经理:程洲
单位净值:1.9370 | 净值增长率:1.95% | 累计净值:2.9310 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰聚信价值优势灵活配置混合C(000363)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -77,720,700 | -39,162,100 | -103,446,000 | -44,281,300 |
基金本期净收益(元) | -65,160,300 | -48,043,500 | -55,664,100 | -42,875,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1655 | -0.0809 | -0.2075 | -0.0866 |
期末基金资产净值(元) | 875,283,000 | 979,845,000 | 1,048,580,000 | 1,176,350,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.892 | 2.051 | 2.131 | 2.337 |