基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0000 | 累计净值:1.2670 | 截止日期:2019/5/29 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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中海中短 | 0.9313 | -0.02% |
泰达宏利瑞利分级债券B(000388)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/2/15 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | 48 | 364,095 | 1,448,260 | -2,496,110 |
基金本期净收益(元) | 48 | 25,376 | -210,887 | -2,124,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0175 | -0.0294 | |
期末基金资产净值(元) | 2,522 | 2,474 | 80,531,700 | 79,083,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 0.974 | 0.956 |