单位净值:1.4143 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4143 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富安心中国债券A(000395)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 897,112 | 586,873 | 210,761 | 1,007,230 |
基金本期净收益(元) | 613,226 | 359,466 | 724,619 | 609,763 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0103 | 0.0027 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 102,310,000 | 79,509,700 | 78,426,800 | 114,982,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4013 | 1.3873 | 1.377 | 1.374 |