单位净值:1.4038 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4038 | 截止日期:2024/5/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇添富安心中国债券C(000396)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 195,056 | 126,900 | 20,090 | 176,814 |
基金本期净收益(元) | 124,808 | 70,987 | 114,051 | 96,922 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0122 | 0.0088 | 0.0013 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 23,728,100 | 19,745,800 | 20,461,400 | 21,753,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3913 | 1.3788 | 1.37 | 1.369 |