单位净值:1.1848 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.5434 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:111.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银纯债债券A(000402)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 132,518,000 | 103,690,000 | 59,290,100 | 159,273,000 |
基金本期净收益(元) | 113,634,000 | 82,058,600 | 103,674,000 | 91,294,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0116 | 0.0064 | 0.0182 |
期末基金资产净值(元) | 11,154,300,000 | 11,057,300,000 | 11,132,400,000 | 10,273,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1806 | 1.1673 | 1.1786 | 1.1723 |