基金经理:柳世庆
单位净值:1.8660 | 净值增长率:-0.16% } else {?> | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:3.2310 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.83亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银城镇化混合A(000408)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 22,888,200 | -13,127,800 | -19,978,000 | -12,933,100 |
基金本期净收益(元) | -20,664,100 | -23,551,000 | -11,662,600 | -10,903,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1044 | -0.0518 | -0.0768 | -0.0488 |
期末基金资产净值(元) | 365,719,000 | 414,624,000 | 439,030,000 | 467,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.784 | 1.655 | 1.705 | 1.782 |