基金经理:
单位净值:0.9680 | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2018/6/12 | |||
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最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国开岁月鎏金定开信用债A(000412)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 427,244 | -39,819,400 | 6,621,650 | -2,415,400 |
基金本期净收益(元) | 149,129 | -2,058,300 | 5,223,130 | -17,514,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | -0.1165 | 0.0138 | -0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 51,148,100 | 50,720,800 | 498,880,000 | 492,259,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.963 | 0.955 | 1.038 | 1.025 |