基金经理:章椹元
单位净值:1.1724 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.6844 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安新精选混合(000417)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -280,740 | -1,657,080 | -1,669,460 | -472,126 |
基金本期净收益(元) | -663,965 | -1,960,020 | -173,447 | 55,344 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | -0.0414 | -0.042 | -0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 44,791,600 | 45,558,600 | 48,823,000 | 49,340,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1675 | 1.1746 | 1.2172 | 1.2583 |