基金经理:
单位净值:1.0291 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2666 | 截止日期:2020/11/26 | |
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最新规模:5.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通启一年定期开放债券A(000437)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 1,054,890 | 513,846 | 16,609,900 | 6,124,110 |
基金本期净收益(元) | 3,984,230 | 9,705,040 | 10,326,500 | 9,706,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0016 | 0.0008 | 0.0265 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 666,882,000 | 665,827,000 | 667,145,000 | 650,645,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0378 | 1.0362 | 1.056 | 1.038 |