基金经理:叶乐天
单位净值:2.5222 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:2.5222 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信中证500指数增强A(000478)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -27,129,600 | -183,988,000 | -244,547,000 | -201,657,000 |
基金本期净收益(元) | -228,109,000 | -228,321,000 | -187,645,000 | -57,780,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0162 | -0.1153 | -0.1537 | -0.1217 |
期末基金资产净值(元) | 4,097,670,000 | 3,883,190,000 | 4,045,770,000 | 4,317,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4038 | 2.4282 | 2.5437 | 2.6977 |