基金经理:
单位净值:0.5837 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2018/7/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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嘉实1个月理财债券E(000486)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 13,886 | 812,168 | 6,942,490 | 6,107,010 |
基金本期净收益(元) | 13,886 | 812,168 | 6,942,490 | 6,107,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 10,936,500 | 170,572,000 | 271,081,000 | 2,585,480,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |