基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0020 | 累计净值:1.2010 | 截止日期:2017/11/21 | |||
最新规模:1.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富恒富分级债券(000500)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2017/11/21 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
本期利润(元) | 952,424 | 1,678,270 | 1,090,970 | 449,082 |
基金本期净收益(元) | 966,748 | 1,644,510 | 1,570,410 | 85,112 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0097 | 0.0062 | 0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 168,495,000 | 175,037,000 | 173,359,000 | 222,149,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.002 | 1.009 | 1.001 | 0.995 |