基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0592 | 累计净值:1.3892 | 截止日期:2022/12/29 | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华富恒富18个月定开债C(000501)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -9,477 | 327,768 | -792,764 | 400,540 |
基金本期净收益(元) | -83,306 | -28,145 | -5,253 | 50,084 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 | 0.0374 | -0.0905 | 0.0457 |
期末基金资产净值(元) | 7,483,280 | 9,313,100 | 8,985,340 | 9,778,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0615 | 1.0626 | 1.0252 | 1.1157 |