基金经理:杨龙龙
单位净值:1.1019 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4109 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新规模:5.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投景和中短债A(000503)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,883,190 | 1,108,590 | 774,434 | 768,923 |
基金本期净收益(元) | 2,725,090 | 1,136,640 | 358,478 | 516,648 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0104 | 0.0104 | 0.011 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 527,859,000 | 175,393,000 | 71,177,200 | 80,065,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0972 | 1.0841 | 1.0742 | 1.0634 |