基金经理：杨龙龙
| 单位净值:1.1014 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3624 | 截止日期:2024/5/23 | ||
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| 最新规模:8.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投景和中短债C(000504)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,173,000 | 962,843 | 725,687 | 843,043 |
| 基金本期净收益(元) | 4,195,620 | 1,017,180 | 346,245 | 529,029 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0082 | 0.0093 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 806,635,000 | 105,195,000 | 84,717,700 | 103,385,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0986 | 1.0867 | 1.0779 | 1.0682 |
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