基金经理：章晖
| 单位净值:3.3194 | 净值增长率:1.26% | 累计净值:3.3194 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:39.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方新优享灵活配置混合A(000527)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 248,471,000 | -143,978,000 | -287,525,000 | -147,305,000 |
| 基金本期净收益(元) | -80,561,600 | -190,145,000 | -198,443,000 | -153,730,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2116 | -0.1229 | -0.2477 | -0.1268 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,660,750,000 | 3,382,320,000 | 3,590,660,000 | 3,803,780,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.115 | 2.906 | 3.027 | 3.277 |
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